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budget de trésorerie

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• Encaissements : 100 000 MAD (janvier) + 100 000 MAD (décembre) / 30 = 103 333 MAD
• Décaissements : 60 000 MAD (janvier) + 20 000 MAD (janvier) = 80 000 MAD
• Solde de trésorerie : 103 333 MAD - 80 000 MAD = 23 333 MAD

• [Insérer les références utilisées]

Rubrique

| | Montant en MAD | |-------------|--------------------| | Recettes | | | Ventes au comptant | 100 000 | | Encaissement de créances | 50 000 | | Total recettes | 150 000 | | Dépenses | | | Achat de matières premières | 30 000 | | Règlement de factures | 20 000 | | Salaires | 10 000 | | Total dépenses | 60 000 | | Trésorerie nette | 90 000 | Encaissements : 100 000 MAD (janvier) + 100

Énoncé :

Distrib Maroc SA réalise 60% de son CA en novembre-décembre. Décembre N :

2. Principes et composantes